3.3 Middelen
In onderstaande tabellen is weergegeven welke kosten geraamd zijn voor de instandhouding van de kapitaalgoederen van de provincie, gebaseerd op de daaraan ten grondslag liggende onderhoudsplannen.
Jaarlijks onderhoud
Het jaarlijks onderhoud komt ten laste van de jaarlijks daartoe in de exploitatie opgenomen onderhoudsbudgetten.
Tabel 3.3: Jaarlijks onderhoud (ten laste van de exploitatie)
Rekening 2017 | Begroting 2018 na wijziging | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Landwegen | 5.571 | 6.318 | 6.161 | 6.161 | 6.161 | 6.161 |
Vaarwegen | 2.406 | 1.644 | 1.931 | 1.931 | 1.931 | 1.931 |
Provinciehuis | 408 | 426 | 433 | 433 | 433 | 433 |
Vestigingen | 88 | 103 | 105 | 105 | 105 | 105 |
NLE | 51 | 104 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Totaal | 8.524 | 8.595 | 8.736 | 8.736 | 8.736 | 8.736 |
x € 1.000 | ||||||
Niet jaarlijks onderhoud (NJO)
Voor de bekostiging van het niet jaarlijks onderhoud wordt jaarlijks ten laste van de exploitatie een bedrag toegevoegd aan de onderhoudsvoorzieningen NJO (dotatie). De kosten van het niet jaarlijks onderhoud worden vervolgens conform het BBV rechtstreeks ten laste van deze voorzieningen gebracht.
Tabel 3.4: Ontwikkeling voorziening Niet jaarlijks onderhoud Infrastructuur
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Stand per 1/1 | 16.153 | 18.007 | 15.528 | 9.389 | 5.968 | 1.398 |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 12.247 | 11.069 | 10.832 | 9.809 | 6.772 | 4.423 |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | -10.393 | -13.547 | -16.971 | -13.229 | -11.343 | -11.257 |
Stand per 31/12 | 18.007 | 15.528 | 9.389 | 5.968 | 1.398 | -5.436 |
x € 1.000 |
In tabel 3.4 is het verloop weergegeven van de voorziening NJO Infrastructuur op basis van de vastgestelde financiële kaders uit 2014 (Koepelnota). Deze afspraken lopen tot en met 2019. Begin 2019 worden de geactualiseerde financiële en inhoudelijke kaders voor beheer & onderhoud ter besluitvorming voorgelegd. Vanaf 2020 zal dit meerjarig worden vertaald in de begroting. Daarbij zal ook de geprognosticeerde (negatieve) stand van de voorziening in 2022 worden betrokken.
Tabel 3.5: Ontwikkeling voorziening Niet jaarlijks onderhoud Provinciehuis
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Stand per 1/1 | 1.927 | 2.104 | 2.150 | 1.871 | 2.174 | 1.639 |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 316 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | -139 | -419 | -744 | -162 | -1.000 | -427 |
Stand per 31/12 | 2.104 | 2.150 | 1.871 | 2.174 | 1.639 | 1.677 |
x € 1.000 |
Tabel 3.6: Ontwikkeling voorziening Niet jaarlijks onderhoud Vestigingen
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Stand per 1/1 | 0 | 745 | 424 | 376 | 164 | 226 |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 745 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | 0 | -406 | -133 | -297 | -23 | -26 |
Stand per 31/12 | 745 | 424 | 376 | 164 | 226 | 285 |
x € 1.000 |
Tabel 3.7: Ontwikkeling voorziening Niet jaarlijks onderhoud NLE
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Stand per 1/1 | 0 | 764 | 656 | 515 | 346 | 304 |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 783 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | -19 | -289 | -322 | -350 | -223 | -126 |
Stand per 31/12 | 764 | 656 | 515 | 346 | 304 | 359 |
x € 1.000 |